Options Trading Niveau 2

La première chose qui se trouve dans la voie d'un débutant à la négociation d'options est le long formulaire de conformité risque qui doit être rempli lors de l'ouverture d'un compte d'options. Après le formulaire est rempli et le compte a commencé, ils sont généralement salués avec la réalisation choquante et frustrante qu'ils sont incapables d'effectuer la plupart des options sexy stratégies qu'ils ont appris en raison de niveau de négociation ou d'approbation insuffisante. Quels sont exactement les niveaux de négociation des comptes d'options Quelle est l'objectif des niveaux de négociation, comment sont-ils déterminés et comment pouvez-vous augmenter votre niveau de négociation Options Explosive Trading Mentor Découvrez comment mes étudiants font plus de 45 par le commerce, Même dans une récession Options Niveaux de négociation de compte - But Le but des niveaux de négociation dans les comptes d'opérations d'options sont simplement de contrôler le risque des commerçants effectuant des transactions à haut risque sans suffisamment d'expérience et de financement. Le négoce de produits dérivés, tels que le négoce d'options, a été blâmé par beaucoup qui ont affirmé qu'ils ne comprenaient pas les risques qu'ils entreprenaient quand ils ont été brûlés. Lorsque ces commerçants d'options pointer leurs doigts à leurs courtiers pour leur permettre de prendre plus de risques alors qu'ils sont qualifiés ou assez expérimentés pour le faire, les courtiers options se mettre en difficulté avec les autorités. Ainsi, tous les courtiers en options ont depuis commencé une évaluation des risques de tous les nouveaux détenteurs d'options afin de déterminer le montant de risque qu'ils sont appropriés à entreprendre et puisque différentes stratégies d'options ont différents niveaux de risque, Risque de chaque catégorie de stratégies d'options. En effet, la politique des niveaux de négociation des comptes d'options est une politique qui non seulement protège les détenteurs de nouveaux comptes contre les risques, mais aussi les courtiers d'options de contentieux de commerçants options mécontents. Options Les niveaux de négociation des comptes Les courtiers en options classent généralement tous les comptes d'options dans un des cinq niveaux, comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessus. Les courtiers d'options plus complètes comme Optionsxpress ont un niveau 0 pour la négociation d'actions et de fonds seulement ainsi qu'un niveau -1 pour les comptes suspendus. Chaque courtier en options peut avoir des façons légèrement différentes de classer un compte et le type de stratégies autorisées. Nous allons aborder quelques-unes des pratiques les plus courantes. Vous devriez consulter vos courtiers options sur les critères spécifiques qu'ils utilisent. Options Compte Trading Niveau 1 Le niveau de négociation 1 vous permet généralement d'effectuer uniquement la stratégie de négociation des options de l'appel couvert et des placements de protection. Les deux stratégies d'options sont plus une stratégie de couverture plutôt que de nature spéculative car de telles stratégies d'options exigent que le trader d'options de posséder le stock sous-jacent. Un appel couvert est lorsque vous écrivez sur les options d'achat d'argent sur les stocks que vous possédez afin de couvrir contre une petite baisse de prix sur le stock sous-jacent et une mise de protection est lorsque vous achetez des options de vente comme protection sur les stocks que vous possédez. À ce niveau, les opérateurs d'options ne sont pas en mesure d'acheter des options d'achat ou des options de vente sans détenir d'abord le stock sous-jacent. Options Compte Trading Niveau 2 Le niveau de négociation 2 vous permet d'acheter des options d'achat ou des options de vente en plus de ce que le Niveau 1 vous permet de faire. C'est le niveau de la plupart des débutants au début de négociation d'options. À ce niveau, les opérateurs d'options ne peuvent effectuer que des spéculations directionnelles simples en achetant des options d'achat ou des options de vente sans la souplesse de les écrire ou de les utiliser dans le cadre d'un spread. Le risque est donc limité au montant d'argent mis pour l'achat des options. Options Trading de compte Niveau 3 Le niveau de négociation 3 vous permet de négocier des écarts de débit au-dessus de tout niveau 1 et 2 permet. Débit des spreads sont des stratégies d'options que vous avez réellement besoin de payer en espèces pour mettre sur tandis que les spreads de crédit vous donner de l'argent pour les mettre sur. Un exemple de propagation de débit est le Bull Call Spread où vous écrivez une option hors d'argent sur les options d'achat que vous avez achetées. Les écarts de débit sont généralement composés d'options longues et courtes. Le risque est limité au montant d'argent payé vers la mise sur la propagation. Même si le risque est limité dans ce sens, il est beaucoup plus complexe que les simples options d'achat et d'achat d'options de vente et nécessite plus de connaissances de la part de l'opérateur d'options. Options Account Trading Level 4 Trading level 4 vous permet de mettre sur les spreads de crédit qui mettent de l'argent dans votre compte au moment où ils sont effectués. Un exemple d'une telle stratégie d'options est le Short Butterfly Spread. Ces stratégies d'options sont non seulement beaucoup plus complexes à exécuter et les pertes potentielles exactes peuvent être complexes à calculer pour les débutants ainsi, conduisant à des montants de pertes inattendues. Options Compte Trading Niveau 5 Le niveau de négociation 5 vous permet d'écrire des options d'achat et de vente sans détenir d'abord le stock sous-jacent. C'est là que vous obtenez de jouer banquier aux commerçants d'autres options qui spéculent par l'achat d'options d'achat et de vente. Ces positions vous expose à nouveau à risque illimité qui signifie que les pertes s'accumulent indéfiniment quand les choses vont mal. C'est ainsi que beaucoup de commerçants d'options débutant perdent une fortune et ne devrait être effectuée par des traders options expérimentés. En plus de cela, les options d'écriture nécessite une quantité importante de liquidités comme Marge qui nie la plupart des petits commerçants de détail. Principaux facteurs qui déterminent votre niveau de négociation initiale Les deux principaux facteurs qui déterminent votre niveau de négociation initiale sont votre expérience et votre networth. Le plus expérimenté un opérateur d'options, le plus bas risque percieved à vous-même et votre courtier. C'est pourquoi il ya un tas de questions comme combien de temps vous avez été le commerce et le type d'instruments que vous avez été le commerce dans chaque formulaire d'évaluation des risques lors de l'ouverture d'un compte de négociation d'options. De même, plus vous êtes riche, plus les pertes que vous pouvez vous permettre de prendre et donc le plus faible le risque pour vous et votre courtier options. La plupart des courtiers d'options n'exigeraient pas la vérification ou la preuve de l'information fournie et a conduit à beaucoup de débutants faisant de fausses réclamations afin de se qualifier pour un niveau de négociation de compte options plus élevé. Comment augmenter votre niveau de négociation de compte d'options Tout d'abord, les courtiers en options ne sont généralement pas mettre à niveau les niveaux de négociation de compte automatiquement. Lorsque vous pensez que vous êtes prêt pour un niveau supérieur ou que vous pensez que vous devez vous qualifier à un niveau supérieur, vous devez appeler votre courtier pour discuter de la question avec eux. En règle générale, votre courtier options regarderait votre historique de négociation passé ainsi que la taille de votre compte afin de décider si vous devriez être placé à un niveau de négociation plus élevé. Cependant, étant donné que le niveau 5 des options nues n'exige rien de plus qu'une taille de fonds importante pour satisfaire les exigences de marge, vous devriez pouvoir discuter pour un placement de niveau 5 tant que vous avez ce type d'argent dans votre compte, généralement USD200 , 000 et plus. Qu'est-ce que Niveau 2 signifie Niveau 2 est un service basé sur abonnement qui fournit un accès en temps réel au carnet de commandes NASDAQ composé de prix des fabricants de marché inscrits dans tous les NASDAQ-listés et OTC Bulletin Board titres. La fenêtre de niveau 2 affiche les prix et les tailles d'enchère sur le côté gauche et demandez les prix et les tailles sur le côté droit. RUPTURE Niveau 2 Le niveau 2 fournit à l'utilisateur des informations détaillées sur les prix. Cela signifie tous les prix disponibles que les market makers et les réseaux de communication électronique (ECN) affichent. Alors que Niveau 1 ne fournit que les prix à l'intérieur ou les meilleurs prix d'achat et d'achat, le Niveau 2 affiche également l'offre et la demande des niveaux de prix au-delà ou en dehors du prix de l'offre nationale de rachat. Cela donne à l'utilisateur un affichage visuel de la fourchette de prix et de la liquidité associée à chaque niveau de prix. Avec cette information, un commerçant peut déterminer les points d'entrée et / ou de sortie qui assurent la liquidité nécessaire pour compléter le commerce. Nuances de niveau 2 Les utilisateurs doivent faire attention de ne pas supposer que le mouvement des prix sur le niveau 2 est une réflexion réelle des métiers qui sont l'enregistrement. Il est prudent d'inclure le temps et la fenêtre de vente pour observer où les métiers sont effectués. Le niveau 2 est juste un affichage du prix disponible et de la liquidité. Il s'agit d'une distinction importante parce que les programmes de négociation à haute fréquence souvent ajuster niveau 2 offre et les prix demandent violemment pour secouer les arbres et les spectateurs de panique, malgré le manque de métiers se passe réellement sur le temps et les ventes. C'est très commun dans les stocks de momentum. Réexpédition et ordres cachés De nombreux ECN offrent aux commerçants la possibilité de publier des ordres de réserve et des commandes cachées. Un ordre de réserve est composé d'un prix et la taille d'affichage avec la taille réelle. Cette commande affiche uniquement la taille d'affichage spécifique au niveau 2 car elle masque la taille totale réelle de l'ordre. Par exemple, un commerçant peut vouloir vendre 10 000 actions XYZ à 22,10, tandis que le stock est coté à une offre de 22,05 avec 500 actions et une demande de 22,10 avec 100 actions affichées. Si le commerçant a effectivement affiché les 10 000 actions à vendre sur la demande à 22,10, cela effraierait les soumissionnaires à 22,05. Les soumissionnaires supposent que le vendeur est désespéré et laisseront tomber leurs offres inférieures pour obtenir un meilleur prix. En affichant une commande de réserve pour vendre 10 000 actions avec seulement 100 actions affichées à 22,10, le commerçant facilite la perception de l'offre limitée sur la demande. Les acheteurs anxieux se précipitent pour acheter les actions à 22,10, en supposant que le prix va pic sur la demande. Le commerce est rempli en incréments de 100 actions jusqu'à la totalité des 10 000 actions avant de se redresser et se déplace plus haut. Les ordres cachés fonctionnent de la même manière, mais sont invisibles sur le niveau 2, ce qui permet une plus grande discrétion dans la détermination des prix. La meilleure façon de déterminer si les commandes réservées ou cachées sont comblées est de vérifier l'heure et les ventes des métiers aux prix indiqués.