Indicateurs De Commerce Du Pétrole

Les principaux indicateurs techniques pour les matières premières Investir Le principal motif pour tout commerçant. Investisseur ou spéculateur est de rendre le commerce aussi rentable que possible. Principalement deux techniques, analyse fondamentale et analyse technique. Sont employés pour faire des décisions d'achat, de vente ou de détention. La technique de l'analyse fondamentale est censée être idéale pour les investissements impliquant une période plus longue. Il est davantage axé sur la recherche qu'il étudie les situations d'offre et de demande, les politiques économiques et les finances comme critères de décision. L'analyse technique est couramment utilisée par les traders, car elle est appropriée pour le jugement à court terme sur les marchés - à savoir, de décider d'un achat rapide et vendre, points d'entrée et de sortie. Etc Il est pictural il analyse les modèles de prix passés, les tendances et le volume de construire des cartes afin de déterminer le mouvement futur. Ces techniques peuvent être utilisées pour le négoce de toutes les catégories d'actifs allant des stocks aux marchandises. Dans cet article, nous nous concentrerons sur les produits de base, qui comprennent des choses comme le cacao, le café, le cuivre, le maïs, le coton, le pétrole brut. Bovins vivants, bois d'oeuvre, gaz naturel, avoine, jus d'orange, platine, ventre de porc. Le riz brut, l'argent, le soja, le sucre, etc. Identifier le marché Les indicateurs les plus populaires pour le négoce des produits se situent dans la catégorie des indicateurs de dynamique, qui suivent l'adage de confiance pour tous les commerçants. Ces indicateurs de momentum sont divisés en oscillateurs et en indicateurs de tendance. Les commerçants doivent d'abord identifier le marché, c'est-à-dire si le marché est tendance ou avant d'appliquer l'un de ces indicateurs. Ceci est important parce que la tendance suivant les indicateurs ne fonctionnent pas bien dans un marché de la même façon, les oscillateurs ont tendance à être trompeur sur un marché tendance. Jetons un coup d'oeil à certains de ces indicateurs qui sont considérés comme bien adaptés pour le commerce des matières premières. L'un des indicateurs les plus simples et les plus largement utilisés dans l'analyse technique est la moyenne mobile (MA) qui est le prix moyen sur une période déterminée pour un produit ou un stock. Par exemple, une AM de 5 périodes sera la moyenne des cours de clôture au cours des 5 derniers jours, y compris la période en cours. Lorsque cet indicateur est utilisé intra-jour, le calcul est basé sur les données de prix actuelles plutôt que sur le cours de clôture. Le MA tend à assouplir le mouvement aléatoire des prix pour mettre en évidence les tendances cachées. Il s'agit d'un indicateur retardé et est utilisé pour observer les modèles de prix. Un signal d'achat est généré lorsque le prix croise au-dessus de l'AM de dessous (sentiments haussiers) tandis que lorsque le prix tombe en dessous de ci-dessus est indicatif de sentiments baissiers, donc un signal de vente. Le MA est plus lisse et moins sensible en cas de longue période vis - à - vis d 'une courte période de temps. Le croisement par une moyenne mobile à court terme au-dessus d'un MA à plus long terme suggère une remontée. Il existe de nombreuses versions de MA qui sont plus élaborées comme la moyenne mobile exponentielle (EMA), le volume ajusté la moyenne mobile, la moyenne mobile pondérée linéaire, etc MA n'est pas adapté à un marché de gamme, car il tend à générer des faux signaux en raison des prix en mouvement d'avant en arrière. Rappelez-vous, la pente de la MA reflète la direction de la tendance. Plus l'inclinaison de la MA est importante, plus le momentum est favorable à la tendance, alors qu'un MA à aplatissement est un signal d'avertissement car il peut y avoir un renversement de tendance dû à la réduction de la quantité de mouvement. La ligne bleue représente la MA de 9 jours, tandis que la ligne rouge est la moyenne mobile de 20 jours et la MA de 40 jours est représentée par la ligne verte. Parmi celles-ci, la MA de 40 jours est la plus douce et la moins volatile tandis que la MA de 9 jours montre un mouvement maximal avec MA de 20 jours entre eux. (MACD) Moyenne mobile Convergence Divergence populairement connue sous son sigle MACD est un indicateur couramment utilisé et efficace développé par Gerald Appel. Il s'agit d'une tendance qui suit un indicateur de momentum qui utilise des moyennes mobiles (MA) ou des moyennes mobiles exponentielles (EMA) pour les calculs. Typiquement, le MACD est calculé comme EMA de 12 jours moins EMA de 26 jours. L'EMA de 9 jours du MACD est appelé la ligne de signal et aide à identifier les virages. Un signal haussier est généré lorsque le MACD est une valeur positive car la période EMA plus courte est plus élevée (plus forte) que la période EMA plus longue. Cela signifie une augmentation de la dynamique à la hausse, mais comme la valeur commence à diminuer, il montre une perte de momentum. De même, une valeur MACD négative est indicative d'une situation baissière et si celle-ci tend à augmenter davantage, elle suggère une augmentation du momentum à la baisse. Si la valeur MACD négative diminue, cela indique que la tendance à la baisse perd son élan. Il ya plus d'interprétations au mouvement de ces lignes comme des croisements un croisement haussier est signalé quand le MACD croise au-dessus de la ligne de signal dans une direction ascendante. (Autres lectures: Explorer les oscillateurs et les indicateurs: MACD). Dans le graphique, le MACD est représenté par la ligne orange tandis que la ligne de signal est violet. L'histogramme MACD (barres vert clair) est la différence entre la ligne MACD et la ligne de signal. L'histogramme MACD est tracé sur l'axe et représente la différence entre la ligne MACD et la ligne de signal représentée par des barres. Lorsque l'histogramme est positif (au-dessus de la ligne centrale), il donne des signaux haussiers que la ligne MACD est au-dessus de sa ligne de signal. Le Relative Strength Index (RSI) est un indicateur de momentum technique populaire et facile à appliquer. Il tente de déterminer le niveau de surachat et de survente sur un marché sur une échelle de 0 à 100, indiquant ainsi si le marché a dépassé ou atteint le sommet. Selon cet indicateur, les marchés sont considérés comme la surcompense supérieure à 70 et la survente de moins de 30, mais les commerçants utilisent leur désertion sur la fixation de leurs paramètres préférés. L'utilisation d'un RSI de 14 jours a été recommandée par Welles Wilder, mais les heures supplémentaires, RSI 9 jours (cycle court commercial) et RSI 25 jours (cycle intermédiaire) ont gagné en popularité. Les moyens populaires pour utiliser le RSI est de chercher des oscillations de divergence et de défaillance en plus des signaux de surcompense et de survente. Divergence se produit dans les situations où l'actif fait un nouveau haut alors que RSI ne parvient pas à se déplacer au-delà de son précédent haut, cela signale une inversion imminente. De plus, si le RSI descend au-dessous de son précédent (dernier) bas, une confirmation de l'inversion imminente est donnée par l'échec de la défaillance. Pour obtenir des résultats plus précis, soyez conscient d'un marché en évolution ou d'une gamme de marché puisque la divergence RSI n'est pas assez bon indicateur dans le cas d'un marché tendance. Le RSI est très utile surtout lorsqu'il est utilisé en complément d'autres indicateurs. George Lane a basé l'indicateur stochastique sur l'observation que, si les prix ont été témoin d'une tendance haussière pendant la journée alors le prix de clôture aura tendance à se stabiliser près de la fin supérieure de la gamme de prix récente (voir: Exploring Oscillators and Indicators: RSI) Tandis que si les prix ont été glissant vers le bas, puis le prix de clôture tend à se rapprocher de l'extrémité inférieure de la fourchette de prix. L'indicateur mesure la relation entre le prix de clôture du prix des actifs et sa fourchette de prix sur une période de temps déterminée. L'oscillateur stochastique contient deux lignes. La première ligne est la K qui compare le prix de clôture la plus récente gamme de prix. La deuxième ligne est la D (ligne de signal) qui est une forme lissée de valeur K et est considérée comme plus importante parmi les deux. Le signal principal qui est formé par cet oscillateur est lorsque la ligne K traverse la ligne D. Un signal haussier est formé lorsque le K se déplace à travers le D dans une direction vers le haut. Un signal baissier est formé lorsque le K tombe par le D dans une direction vers le bas. En outre, la divergence aide également à identifier les renversements. La forme d'un bas et d'un fond stochastiques fonctionne également comme un bon indicateur. Disons, par exemple, un fond profond et large indique que les ours sont forts et tout rassemblement à un tel point pourrait être faible et de courte durée. Un graphique avec K et D est connu sous le nom de Slow Stochastic. L'indicateur stochastique est l'un des bons indicateurs qui peuvent être meilleurs clubbed avec le RSI entre autres. (Voir: Explorer les oscillateurs et les indicateurs: Oscillateur stochastique) La bande de Bollinger a été développée dans les années 1980 par John Bollinger. Ils sont un bon indicateur pour mesurer les conditions de sur-achat et de survente sur le marché. Les bandes de Bollinger sont un ensemble de trois lignes de la ligne médiane (tendance) avec une ligne supérieure (résistance) et une ligne inférieure (support). Lorsque le prix de la marchandise considérée est volatil, les bandes tendent à se développer tandis que dans les cas où les prix sont liés à la plage il ya une contraction. Les bandes de Bollinger sont utiles aux commerçants pour détecter les points de retournement dans une gamme achetée marché de limite quand le prix baisse et frappe la bande inférieure et la vente quand le prix monte pour toucher la bande supérieure. Toutefois, comme les marchés entrent tendances, l'indicateur commence à donner de faux signaux, surtout si le prix s'éloigne de la fourchette il était le commerce. Parmi d'autres utilisations, elles sont considérées comme aptes à suivre les tendances à basse fréquence. Il ya beaucoup d'autres indicateurs techniques qui sont à la disposition des commerçants et de choisir les bonnes est cruciale (voir: les bases des bandes de Bollinger). Assurez-vous de leur adéquation avec les conditions du marché les indicateurs de tendances suivantes sont aptes pour les marchés tendances tandis que les oscillateurs s'adaptent bien dans des conditions de marché variées. En les appliquant dans le sens inverse peut entraîner des signaux trompeurs et faux entraînant des pertes. Pour ceux qui sont nouveaux à l'utilisation de l'analyse technique, commencer par simple et facile à appliquer des indicateurs. Méthodes comptables qui mettent l'accent sur les impôts plutôt que l'apparence des états financiers publics. La comptabilité fiscale est régie. L'effet boomer fait référence à l'influence que le groupe générationnel née entre 1946 et 1964 a sur la plupart des marchés. Une hausse du prix des actions qui se produit souvent dans la semaine entre Noël et New Year039s Day. Il y a de nombreuses explications. Un terme utilisé par John Maynard Keynes utilisé dans un de ses livres d'économie. Dans sa publication de 1936, la théorie générale de l'emploi. Loi qui prévoit un grand nombre de réformes aux lois et aux règlements des régimes de retraite des États-Unis. Cette loi en a fait plusieurs. Une mesure de la part active de la main-d'œuvre d'une économie. Le taux de participation se réfère au nombre de personnes qui sont. Quels indicateurs économiques sont particulièrement importants pour les commerçants de pétrole Les indicateurs économiques sont utilisés par les commerçants et les investisseurs dans une tentative de comprendre les fondamentaux sous-jacents du marché. Les indicateurs économiques spécifiques que les commerçants considèrent dépendent souvent du marché dans lequel les commerçants opèrent. Pour les négociants en pétrole, l'accent sera mis principalement sur les indicateurs économiques qui fournissent des informations concernant l'industrie pétrolière. Pour la plupart, les indicateurs utilisés par les négociants en énergie traitent des stocks et des niveaux de production du pétrole brut. Un des indicateurs les plus populaires utilisés par les négociants en pétrole est les stocks bruts (niveaux de stock), qui est la quantité de pétrole actuellement stockée pour une utilisation future. Ce nombre, et tous les changements qu'il subit, donne aux commerçants une idée des tendances de la production et de la consommation de pétrole sur une période de temps spécifique. Cette mesure comprend la totalité du pétrole brut des États-Unis et du condensat de location (mélange d'hydrocarbures lourds et de pentanes) actuellement détenu dans les raffineries, dans les pipelines et dans les terminaux des pipelines. Cette information est publiée dans les estimations hebdomadaires par l'Energy Information Administration (EIA) tous les mercredis à 10h30 EST. Les négociants en énergie compareront le nombre brut d'inventaire aux attentes avec les niveaux passés pour se faire une idée des mouvements futurs du prix du pétrole. À mesure que les stocks augmentent au fil du temps, cela indique que la production dépasse la demande, ce qui devrait entraîner une baisse des prix de l'énergie. L'inverse est vrai lorsque les stocks diminuent. Outre la publication d'inventaires bruts, il existe une longue liste de données portant sur la production de pétrole brut, qui couvre la production nationale, l'apport et l'utilisation des raffineries, ainsi que les autres niveaux de stocks (essence à moteur) et les importations / exportations. Toutes ces données sont prises en considération pour tenter de se faire une idée des fondamentaux du marché du pétrole brut. Par exemple, les commerçants se pencheront sur l'utilisation des raffineries pour déterminer la quantité de capacité disponible pour obtenir une offre supplémentaire sur le marché. Si l'utilisation des raffineries est élevée, il serait difficile d'ajouter de l'huile dans les raffineries, ce qui entraînerait une baisse de l'offre et des prix plus élevés. Les mesures économiques spécifiques au secteur pétrolier ne sont pas les seules à être observées par les négociants en pétrole - elles se concentreront également sur des indicateurs économiques généraux, comme le produit intérieur brut (PIB), pour se faire une idée de l'ensemble de l'économie. Si l'économie croît rapidement, elle consommera probablement plus d'hydrocarbures que si l'économie était en récession. Car l'énergie est un facteur important de la croissance économique. Pour de plus amples renseignements sur les indicateurs économiques, voir les prix des produits de base et les mouvements de devises. Le prix du pétrole et l'inflation Les indicateurs avancés pour les investissements pétroliers et gaziers sont centrés autour des niveaux de production, de la demande des consommateurs et des stocks. Lire la réponse Apprenez à ce que l'expression «différentiel à l'huile lourde» désigne l'importance des différentiels d'huile lourde pour la production de pétrole. Pour en savoir plus sur les indicateurs économiques et quels sont ceux qui sont importants lorsque vous investissez dans des entreprises du secteur pétrolier et gazier. Lire la réponse Apprenez ce qui se passe au prix de l'essence lorsque la salle pour stocker le pétrole s'épuise et si cela crée une bonne situation pour. Lire Réponse Apprenez si le marché boursier et les prix du pétrole vont continuer leur relation de prix fortement corrélée ou de découplage à nouveau. Lire la réponse Découvrez comment rester au top des rapports de données qui pourraient causer la volatilité dans les marchés du pétrole et du gaz. Les données sur les stocks de pétrole brut du ministère de l'Énergie des États-Unis publiées plus tard aujourd'hui devraient fournir une indication de ce qui se passera pour les prix du pétrole. Les facteurs qui déterminent le prix du pétrole sont l'offre et la demande. Leurs indicateurs avancés peuvent aider les investisseurs et les opérateurs à prévoir les mouvements futurs des prix. Découvrez ce que sont les stocks de pétrole, la façon dont ils sont communiqués et les informations importantes qu'ils apportent sur l'état du marché pétrolier. En savoir plus sur l'industrie pétrolière et comment le pétrole brut influe sur les prix du pétrole. Comprendre si maintenant est un bon moment pour acheter du stock de pétrole. Les stocks de pétrole brut des États-Unis sont à des niveaux historiquement élevés pour cette période de l'année, selon l'Energy and Information Administration. Un regard sur les principaux facteurs et les rapports qui affectent le prix du pétrole. Les données sur les stocks d'huiles mixtes provenant du ministère américain de l'Énergie ajoutent à la volatilité du pétrole. Les marchés du pétrole brut et de l'énergie sont des lieux spécialisés. Voici cinq étapes à prendre pour construire des profits constants. Découvrez comment investir et protéger vos investissements dans ce secteur glissant. Une usine industrielle qui raffine le pétrole brut en produits pétroliers. Le pétrole brut est un produit pétrolier naturel non raffiné. Le pétrole brut de référence est le pétrole brut qui sert de référence de prix. Le pétrole brut léger et doux communément appelé quotoilquot dans le Western. Une stratégie de négociation utilisée dans le futur de l'énergie pour établir un raffinage. Un rapport publié tous les mercredis par l'Energy Information. L'effet boomer fait référence à l'influence que le groupe générationnel née entre 1946 et 1964 a sur la plupart des marchés. Une hausse du prix des actions qui se produit souvent dans la semaine entre Noël et New Year039s Day. Il y a de nombreuses explications. Un terme utilisé par John Maynard Keynes utilisé dans un de ses livres d'économie. Dans sa publication de 1936, la théorie générale de l'emploi. Loi qui prévoit un grand nombre de réformes aux lois et aux règlements des régimes de retraite des États-Unis. Cette loi en a fait plusieurs. Une mesure de la part active de la main-d'œuvre d'une économie. Le taux de participation se réfère au nombre de personnes qui sont. L'ensemble du stock de monnaie et d'autres instruments liquides dans l'économie d'un pays à un moment donné. La masse monétaire.